妇婴医院审计科,按照《2020年内审工作计划》要求,依据《收费处工作制度》、《财务科出纳员岗位职责》,于2020年2月6日--2020年2月25日开展了收费处、出纳员库存现金账实相符情况专项审计。
审计过程中分四次实地盘点了收费处19名收款员、6名结算员及财务科出纳员的库存现金,审计金额33.58万元,各岗位工作人员均能依照本岗位工作制度及职责,做到账实相符,无挪用公款及白条抵现等违法现象。审计科将定期跟进库存现金审计工作,防范违规风险,保证医院资金安全。
沈阳市妇婴医院
妇婴医院审计科,按照《2020年内审工作计划》要求,依据《收费处工作制度》、《财务科出纳员岗位职责》,于2020年2月6日--2020年2月25日开展了收费处、出纳员库存现金账实相符情况专项审计。
审计过程中分四次实地盘点了收费处19名收款员、6名结算员及财务科出纳员的库存现金,审计金额33.58万元,各岗位工作人员均能依照本岗位工作制度及职责,做到账实相符,无挪用公款及白条抵现等违法现象。审计科将定期跟进库存现金审计工作,防范违规风险,保证医院资金安全。
沈阳市妇婴医院